Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,19%
  • Ranking1042/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 26,711000 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.554,63

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo24,19%13,83%10,92%1,50%-18,72%
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking1042/15311155/1476874/13961029/1282634/1195
Quintil44453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,55%2,63%24,97%60,62%29,38%
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking373/1571932/15711050/15191059/1367833/1155
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 1096/1520

Quintil: 4

Volatilidad: 23,93%

Ranking: 634/1520

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR