Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,70%
  • Ranking921/1486
  • Fecha08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,594000 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.979,98

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,70%10,92%1,50%-18,72%0,43%
Categoría5,91%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking921/1486899/14751147/1407713/1329938/1235
Quintil44534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,69%7,96%11,61%6,39%7,68%
Categoría2,46%8,39%13,79%18,36%30,71%
Ranking554/1491758/1490937/14751088/1380917/1173
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 821/1482

Quintil: 3

Volatilidad: 13,16%

Ranking: 113/1482

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR