MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,79%
• Ranking 1083/1533
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 26,625000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.078,51

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	23,79%	13,83%	10,92%	1,50%	-18,72%
Categoría	30,82%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	1083/1533	1162/1483	879/1403	1034/1289	635/1202
Quintil	4	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,27%	-3,84%	27,97%	57,20%	28,46%
Categoría	4,77%	-0,28%	37,24%	82,14%	54,99%
Ranking	1101/1569	1518/1566	1095/1520	1080/1362	867/1156
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 1140/1526

Quintil: 4

Volatilidad: 23,99%

Ranking: 657/1526

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR