MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,12%
• Ranking 896/1486
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,485000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.719,38

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,12%	10,92%	1,50%	-18,72%	0,43%
Categoría	5,34%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	896/1486	899/1475	1147/1407	713/1329	938/1235
Quintil	4	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,77%	7,89%	8,32%	6,92%	7,78%
Categoría	2,37%	7,96%	15,31%	18,23%	29,29%
Ranking	837/1491	591/1490	1305/1475	1039/1380	877/1173
Quintil	3	2	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 821/1482

Quintil: 3

Volatilidad: 13,16%

Ranking: 113/1482

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR