MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,04%
• Ranking 759/1492
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,903000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.555,26

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	0,04%	10,92%	1,50%	-18,72%	0,43%
Categoría	0,68%	13,51%	6,74%	-18,66%	7,97%
Ranking	759/1492	903/1482	1151/1414	714/1336	940/1242
Quintil	3	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-1,00%	-0,58%	1,15%	6,61%	9,73%
Categoría	-0,37%	-0,48%	2,90%	16,61%	29,53%
Ranking	941/1495	686/1495	919/1481	1068/1381	895/1175
Quintil	4	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1201/1466

Quintil: 5

Volatilidad: 13,29%

Ranking: 152/1466

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0009624234

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR