MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A
- % 20268,12%
- Ranking973/1465
- Fecha03/02/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 23,255000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.760,25
Fecha: 03/02/2026
1 día: -0,86%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,12% | 13,83% | 10,92% | 1,50% |
| Categoría | 9,06% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 973/1465 | 1079/1476 | 904/1462 | 1120/1395 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,76% | 5,75% | 21,74% | 28,73% |
| Categoría | 6,88% | 8,01% | 27,43% | 47,06% |
| Ranking | 412/1465 | 1012/1460 | 1049/1449 | 1100/1372 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 909/1476
Quintil: 4
Volatilidad: 16,11%
Ranking: 104/1476
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0009624234
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
