MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A
- % 20253,11%
- Ranking1072/1486
- Fecha07/08/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,483000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.693,20
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,11% | 10,92% | 1,50% | -18,72% |
| Categoría | 6,16% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1072/1486 | 899/1475 | 1147/1407 | 713/1329 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,07% | 6,90% | 12,68% | 6,91% |
| Categoría | 3,16% | 9,00% | 14,45% | 19,15% |
| Ranking | 1164/1491 | 1193/1490 | 853/1475 | 1095/1380 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 821/1482
Quintil: 3
Volatilidad: 13,16%
Ranking: 113/1482
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0009624234
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
