Informe del fondo de inversión

PRINCIPAL GIF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD ACC

Gestora:PRINCIPAL GLOBAL INVESTORSPRINCIPAL FINANCIAL GROUP

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,97%
  • Ranking103/257
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un rendimiento total que supere su índice de referencia y, al mismo tiempo, lograr un impacto social y ambiental positivo y cuantificable mediante la inversión en empresas de infraestructura que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados con la renta variable emitidos por Empresas de Infraestructura Sostenible.

Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50

Última valoración

Valor liquidativo: 12,251372 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.342,34

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo9,97%2,60%12,23%0,37%6,71%
Categoría7,55%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking103/257120/23878/23580/2081/191
Quintil33221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-4,20%-2,84%10,16%33,07%·
Categoría-4,00%-2,18%7,31%27,49%24,30%
Ranking128/262153/26192/24366/216
Quintil3322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 100/243

Quintil: 3

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 151/243

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000MN8NLG7

Fecha de constitución: 16/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD