PRINCIPAL GIF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD ACC

Gestora: PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,84%
• Ranking 124/267
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un rendimiento total que supere su índice de referencia y, al mismo tiempo, lograr un impacto social y ambiental positivo y cuantificable mediante la inversión en empresas de infraestructura que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados con la renta variable emitidos por Empresas de Infraestructura Sostenible.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50

Última valoración

Valor liquidativo: 12,459730 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.272,08

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,84%	2,60%	12,23%	0,37%	6,71%
Categoría	9,79%	2,65%	11,28%	-0,43%	-3,89%
Ranking	124/267	120/248	87/245	80/218	1/201
Quintil	3	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,52%	-2,15%	13,37%	28,48%	·
Categoría	0,17%	0,11%	10,80%	24,84%	29,25%
Ranking	105/272	218/268	115/252	94/226
Quintil	2	5	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 109/253

Quintil: 3

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 156/253

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000MN8NLG7

Fecha de constitución: 16/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 USD