PRINCIPAL GIF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD ACC
- % 202611,84%
- Ranking124/267
- Fecha31/07/2026
Gestora:PRINCIPAL GLOBAL INVESTORSPRINCIPAL FINANCIAL GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un rendimiento total que supere su índice de referencia y, al mismo tiempo, lograr un impacto social y ambiental positivo y cuantificable mediante la inversión en empresas de infraestructura que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados con la renta variable emitidos por Empresas de Infraestructura Sostenible.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 12,459730 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.272,08
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 11,84% | 2,60% | 12,23% | 0,37% |
| Categoría | 9,79% | 2,65% | 11,28% | -0,43% |
| Ranking | 124/267 | 120/248 | 87/245 | 80/218 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 0,52% | -2,15% | 13,37% | 28,48% |
| Categoría | 0,17% | 0,11% | 10,80% | 24,84% |
| Ranking | 105/272 | 218/268 | 115/252 | 94/226 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 109/253
Quintil: 3
Volatilidad: 12,08%
Ranking: 156/253
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000MN8NLG7
Fecha de constitución: 16/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
