Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,93%
  • Ranking501/826
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,749000 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.992,02

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,93%2,75%3,40%-5,49%0,06%
Categoría1,02%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking501/826397/778609/729140/691180/659
Quintil43522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,11%0,38%2,44%5,70%2,44%
Categoría0,18%1,32%3,98%6,69%1,01%
Ranking515/842746/838597/805313/692213/636
Quintil45432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 662/813

Quintil: 5

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 802/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030618114

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR