MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-A
- % 20260,08%
- Ranking762/832
- Fecha16/01/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,836000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.489,85
Fecha: 16/01/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,08% | 1,59% | 2,75% | 3,40% |
| Categoría | 0,33% | 1,89% | 3,49% | 5,96% |
| Ranking | 762/832 | 429/803 | 383/754 | 599/707 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,36% | 1,61% | 7,82% |
| Categoría | 0,45% | 0,17% | 2,62% | 10,26% |
| Ranking | 740/831 | 222/830 | 590/806 | 393/698 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 434/805
Quintil: 3
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 804/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618114
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
