Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,47%
- Ranking168/458
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,881000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.946,89
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,47% | 1,59% | 2,75% | 3,40% | -5,49% |
| Categoría | 0,34% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 168/458 | 201/449 | 192/442 | 382/426 | 57/409 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,33% | 1,22% | 7,35% | 2,22% |
| Categoría | 0,60% | 0,49% | 1,05% | 10,32% | -1,39% |
| Ranking | 428/458 | 294/456 | 150/451 | 281/432 | 97/408 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 188/452
Quintil: 3
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 442/452
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618114
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
