Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,25%
- Ranking199/830
- Fecha29/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,855000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.575,12
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,25% | 1,59% | 2,75% | 3,40% | -5,49% |
| Categoría | -0,22% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 199/830 | 426/801 | 381/752 | 601/707 | 135/671 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,11% | 1,18% | 7,37% | 2,12% |
| Categoría | 0,66% | -0,71% | 1,14% | 9,95% | 0,93% |
| Ranking | 713/838 | 146/828 | 311/815 | 409/715 | 200/651 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 433/814
Quintil: 3
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 780/813
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618114
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
