Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,96%
- Ranking55/517
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,939000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.554,37
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,96% | 1,59% | 2,75% | 3,40% | -5,49% |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% | -11,81% |
| Ranking | 55/517 | 215/493 | 209/475 | 401/447 | 59/422 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,27% | 1,20% | 6,46% | 2,91% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% | -1,80% |
| Ranking | 474/529 | 58/527 | 51/514 | 303/466 | 89/417 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 49/515
Quintil: 1
Volatilidad: 0,37%
Ranking: 505/515
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618114
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
