Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,10%
  • Ranking73/83
  • Fecha04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,860437 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.092.212,05

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo1,10%-11,58%6,36%-3,48%6,19%
Categoría2,40%-9,43%8,85%-1,48%6,53%
Ranking73/8378/8770/8574/8057/79
Quintil55554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-0,75%0,15%0,65%-7,85%2,05%
Categoría-0,57%0,68%2,69%-1,40%10,87%
Ranking79/8780/8770/8271/8063/72
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 78/88

Quintil: 5

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 30/88

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030625135

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD