Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,75%
  • Ranking52/74
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,874508 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.296.595,74

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo2,75%-11,58%6,36%-3,48%6,19%
Categoría3,63%-9,56%8,86%-1,49%6,53%
Ranking52/7465/7961/7965/7648/76
Quintil45454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo1,21%2,19%2,30%-4,78%3,70%
Categoría1,37%2,62%4,33%1,68%12,20%
Ranking53/7451/7456/7459/7257/69
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 63/79

Quintil: 4

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 30/79

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030625135

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD