BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,05%
• Ranking 66/80
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,865801 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.712.431,18

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-10,05%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-8,42%	8,97%	-1,33%	6,57%	8,45%
Ranking	66/80	62/80	67/77	47/77	30/76
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	1,50%	-0,20%	-6,36%	-13,84%	0,88%
Categoría	1,61%	0,29%	-4,35%	-7,81%	8,14%
Ranking	53/80	63/80	67/80	65/77	61/75
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 62/80

Quintil: 4

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 48/80

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0030625135

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD