BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS
- % 2025-9,76%
- Ranking70/81
- Fecha13/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,868659 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.667.062,24
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -9,76% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -8,84% | 8,98% | -1,32% | 6,57% |
| Ranking | 70/81 | 61/81 | 68/78 | 50/78 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -3,47% | -5,92% | -6,32% | -9,18% |
| Categoría | -3,25% | -5,36% | -4,09% | -3,39% |
| Ranking | 55/81 | 66/81 | 67/81 | 68/77 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 74/81
Quintil: 5
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 40/81
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0030625135
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
