Informe del fondo de inversión

FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,33%
  • Ranking727/1018
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 65,544753 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.509,03

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,33%18,60%-3,08%5,06%12,99%
Categoría6,27%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking727/1018324/1016759/9968/974384/932
Quintil42413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,41%6,09%0,38%15,09%36,31%
Categoría-0,04%3,15%6,09%24,37%24,26%
Ranking531/103162/1031717/1018807/982319/927
Quintil31452

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 732/1032

Quintil: 4

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 755/1021

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD