Informe del fondo de inversión

FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,71%
  • Ranking794/1049
  • Fecha08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 62,659703 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.891,63

Fecha: 08/09/2025

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-4,71%18,60%-3,08%5,06%12,99%
Categoría0,35%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking794/1049324/1050775/10268/1004389/961
Quintil42413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,34%1,63%0,02%4,15%44,81%
Categoría2,12%2,84%7,45%11,75%33,30%
Ranking1053/1062777/1062776/1047868/1010343/947
Quintil54452

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 779/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 11,12%

Ranking: 893/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD