Informe del fondo de inversión

FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,45%
  • Ranking819/1057
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 61,519589 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.362,20

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-6,45%18,60%-3,08%5,06%12,99%
Categoría-1,45%15,38%2,13%-12,10%10,75%
Ranking819/1057323/1056778/10328/1010389/966
Quintil42413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,20%9,08%3,54%9,26%34,75%
Categoría2,19%9,34%1,04%11,45%32,71%
Ranking804/1068794/1057426/1054563/1018377/939
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 530/1065

Quintil: 3

Volatilidad: 10,12%

Ranking: 981/1065

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD