Informe del fondo de inversión

FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,61%
  • Ranking643/1060
  • Fecha08/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 61,415332 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.428,45

Fecha: 08/05/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-6,61%18,60%-3,08%5,06%12,99%
Categoría-5,53%15,37%2,13%-12,06%10,73%
Ranking643/1060328/1068789/10458/1023390/979
Quintil42412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo12,49%-5,24%8,85%5,91%41,39%
Categoría6,91%-5,06%1,71%8,53%40,40%
Ranking178/1060271/106050/1041467/1019363/938
Quintil12132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 75/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 1007/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD