FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,80%
• Ranking 769/1003
• Fecha 06/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 64,277485 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.604,26

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,80%	0,56%	18,60%	-3,08%	5,06%
Categoría	2,28%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	769/1003	715/1004	321/1003	756/983	8/966
Quintil	4	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,85%	-1,95%	5,03%	9,27%	20,12%
Categoría	-2,36%	3,06%	13,62%	26,57%	16,19%
Ranking	470/1003	772/1003	708/982	858/955	367/914
Quintil	3	4	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 733/1000

Quintil: 4

Volatilidad: 10,73%

Ranking: 868/1000

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD