FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,96%
• Ranking 754/1036
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 65,131461 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.510,11

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,96%	18,60%	-3,08%	5,06%	12,99%
Categoría	5,93%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	754/1036	324/1034	764/1014	8/992	384/950
Quintil	4	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,09%	4,24%	-0,85%	11,52%	36,64%
Categoría	-2,09%	6,63%	6,20%	19,41%	25,59%
Ranking	66/1049	648/1049	733/1035	815/1000	343/942
Quintil	1	4	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 750/1050

Quintil: 4

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 772/1039

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD