FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP
- % 2025-7,78%
- Ranking825/1066
- Fecha17/06/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI AC ASEAN
Última valoración
Valor liquidativo: 60,640387 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.953,84
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -7,78% | 18,60% | -3,08% | 5,06% |
| Categoría | -3,60% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 825/1066 | 327/1066 | 786/1042 | 8/1020 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,96% | 0,93% | 3,31% | 9,56% |
| Categoría | -1,80% | 0,26% | 0,71% | 13,38% |
| Ranking | 967/1067 | 541/1058 | 372/1064 | 507/1025 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 208/1066
Quintil: 1
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 1052/1066
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0031814969
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
