FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP
- % 2025-3,36%
- Ranking747/1052
- Fecha07/08/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI AC ASEAN
Última valoración
Valor liquidativo: 63,547969 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.399,66
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,36% | 18,60% | -3,08% | 5,06% |
| Categoría | -1,33% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 747/1052 | 323/1051 | 775/1027 | 8/1005 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,70% | 3,42% | 8,42% | 9,23% |
| Categoría | 1,92% | 4,24% | 6,77% | 9,01% |
| Ranking | 189/1063 | 768/1053 | 691/1050 | 518/1013 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 615/1062
Quintil: 3
Volatilidad: 11,61%
Ranking: 832/1061
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0031814969
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
