FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP

• % 2026 -6,15%
• Ranking 797/1016
• Fecha 27/04/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: MSCI AC ASEAN

Última valoración

Valor liquidativo: 62,061537 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.935,92

Fecha: 27/04/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-6,15%	0,56%	18,60%	-3,08%
Categoría	9,00%	6,78%	15,49%	2,04%
Ranking	797/1016	715/1004	321/1003	756/983
Quintil	4	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,66%	-6,31%	5,63%	9,02%
Categoría	10,00%	5,87%	26,85%	40,06%
Ranking	1009/1016	994/1015	784/1006	905/968
Quintil	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 761/1010

Quintil: 4

Volatilidad: 13,56%

Ranking: 871/1010

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814969

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD