Informe del fondo de inversión
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADMINISTRATIVE DIS
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-11,37%
- Ranking63/78
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,853097 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.952,05
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -11,37% | 6,36% | -3,48% | 6,19% | 8,34% |
| Categoría | -9,41% | 8,97% | -1,33% | 6,57% | 8,45% |
| Ranking | 63/78 | 60/78 | 63/75 | 47/75 | 29/74 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -1,10% | 0,98% | -10,45% | -9,41% | 4,47% |
| Categoría | -0,85% | 1,54% | -8,43% | -2,97% | 12,16% |
| Ranking | 57/78 | 60/78 | 62/78 | 62/75 | 59/73 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,73%
Ranking: 71/78
Quintil: 5
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 52/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0032177440
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
