BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADMINISTRATIVE DIS
- % 2026-0,41%
- Ranking69/78
- Fecha05/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,847601 EUR
Patrimonio (miles de euros):249.867,19
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -0,41% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | -0,23% | -9,53% | 8,97% | -1,33% |
| Ranking | 69/78 | 66/78 | 62/78 | 65/75 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -1,14% | -2,59% | -11,66% | -7,30% |
| Categoría | -0,98% | -1,97% | -9,64% | -0,69% |
| Ranking | 66/78 | 68/78 | 62/78 | 65/75 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 72/78
Quintil: 5
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 50/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0032177440
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
