BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADMINISTRATIVE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,35%
• Ranking 65/83
• Fecha 17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,862589 EUR

Patrimonio (miles de euros): 338.247,54

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	1,35%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	2,57%	-9,43%	8,85%	-1,48%	6,53%
Ranking	65/83	72/87	66/85	71/80	52/79
Quintil	4	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-1,36%	0,30%	0,82%	-5,98%	1,50%
Categoría	-1,13%	0,84%	2,97%	0,62%	10,19%
Ranking	77/87	73/87	64/82	70/80	59/72
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 79/88

Quintil: 5

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 30/88

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032177440

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 USD