Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,70%
  • Ranking286/457
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,873800 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.560,36

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,70%1,00%3,63%7,64%-16,95%
Categoría0,86%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking286/457273/448133/441104/425239/408
Quintil44223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,54%1,90%1,06%11,36%-7,23%
Categoría0,47%1,31%1,74%11,25%-0,91%
Ranking212/457170/457272/451152/433220/409
Quintil32423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 269/451

Quintil: 3

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 157/451

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR