BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,75%
• Ranking 601/822
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,856200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 131.578,26

Fecha: 08/08/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,75%	3,63%	7,64%	-16,95%	-3,83%
Categoría	1,26%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	601/822	235/775	138/727	486/690	590/658
Quintil	4	2	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,31%	0,35%	2,69%	3,14%	-7,96%
Categoría	0,28%	0,69%	3,04%	4,70%	0,53%
Ranking	453/841	616/838	437/805	329/691	405/645
Quintil	3	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 473/808

Quintil: 3

Volatilidad: 3,84%

Ranking: 230/808

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR