Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,17%
- Ranking403/852
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,774700 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.670,71
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,17% | 7,64% | -16,95% | -3,83% | 4,68% |
Categoría | -0,03% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
Ranking | 403/852 | 170/806 | 527/762 | 654/729 | 108/678 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 1,04% | -0,57% | 5,29% | -12,86% | -7,32% |
Categoría | 0,70% | -0,17% | 4,18% | -4,81% | -0,79% |
Ranking | 184/860 | 455/851 | 181/817 | 488/733 | 376/617 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 126/816
Quintil: 1
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 333/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722260
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR