BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

• % 2026 0,25%
• Ranking 256/458
• Fecha 28/05/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,865500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.017,76

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,25%	1,00%	3,63%	7,64%
Categoría	0,34%	1,54%	3,66%	6,21%
Ranking	256/458	277/452	137/445	104/426
Quintil	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	1,25%	-1,44%	0,64%	12,08%
Categoría	0,59%	-0,75%	1,43%	11,53%
Ranking	52/458	275/456	268/451	140/432
Quintil	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 322/456

Quintil: 4

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 176/456

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR