BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

• % 2026 1,24%
• Ranking 379/822
• Fecha 19/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,883900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 124.051,56

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,24%	1,00%	3,63%	7,64%
Categoría	0,93%	1,89%	3,49%	5,98%
Ranking	379/822	527/795	228/746	132/699
Quintil	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,96%	1,07%	1,83%	12,84%
Categoría	0,65%	0,89%	2,39%	11,53%
Ranking	329/822	364/820	546/801	190/698
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 544/800

Quintil: 4

Volatilidad: 2,63%

Ranking: 320/800

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR