BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

• % 2026 0,24%
• Ranking 367/836
• Fecha 08/01/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,865300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 127.967,97

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,24%	1,00%	3,63%	7,64%
Categoría	0,20%	1,89%	3,50%	5,98%
Ranking	367/836	536/807	234/758	134/709
Quintil	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,58%	0,15%	2,16%	10,71%
Categoría	0,38%	0,42%	2,50%	10,70%
Ranking	201/834	556/832	465/809	245/700
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 539/809

Quintil: 4

Volatilidad: 2,56%

Ranking: 315/809

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR