BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

• % 2026 -3,23%
• Ranking 381/515
• Fecha 13/10/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,800700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.684,87

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-3,23%	1,00%	3,63%	7,64%
Categoría	-0,85%	1,56%	3,62%	6,24%
Ranking	381/515	295/491	141/473	112/445
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,35%	-2,89%	-3,51%	8,33%
Categoría	0,03%	-1,24%	-0,76%	9,55%
Ranking	304/527	387/525	355/511	185/464
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 352/513

Quintil: 4

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 207/513

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR