Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,62%
  • Ranking558/826
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 2,061200 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.721,38

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,62%4,15%8,18%-16,53%-3,35%
Categoría0,97%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking558/826176/77891/729465/691530/659
Quintil42145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,52%0,77%4,38%7,71%-3,91%
Categoría-0,01%1,12%3,79%6,64%0,92%
Ranking699/842568/840262/805217/692323/636
Quintil54223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 116/813

Quintil: 1

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 166/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722484

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR