BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (ACC)
- % 2026-0,63%
- Ranking297/457
- Fecha22/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,066200 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.294,09
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,63% | 1,51% | 4,15% | 8,18% |
| Categoría | 0,09% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 297/457 | 209/448 | 115/441 | 63/425 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,35% | -0,27% | -0,54% | 10,90% |
| Categoría | -0,52% | 0,11% | 0,64% | 10,09% |
| Ranking | 404/457 | 240/457 | 250/453 | 124/433 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 198/451
Quintil: 3
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 158/451
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722484
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
