BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (ACC)
- % 2026-1,25%
- Ranking335/517
- Fecha04/09/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,053400 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.111,54
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,25% | 1,51% | 4,15% | 8,18% |
| Categoría | -0,22% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 335/517 | 222/492 | 122/474 | 67/446 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,33% | -1,33% | -0,52% | 10,71% |
| Categoría | -0,54% | -0,45% | 0,48% | 9,69% |
| Ranking | 430/527 | 405/527 | 268/513 | 115/465 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 282/513
Quintil: 3
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 160/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722484
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
