BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,61%
• Ranking 560/826
• Fecha 15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 2,060900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.718,99

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,61%	4,15%	8,18%	-16,53%	-3,35%
Categoría	0,97%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	560/826	176/778	91/729	465/691	530/659
Quintil	4	2	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,31%	0,50%	3,83%	6,94%	-4,27%
Categoría	0,02%	0,95%	3,48%	6,16%	0,94%
Ranking	622/843	585/840	311/805	246/693	328/636
Quintil	4	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 116/813

Quintil: 1

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 166/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722484

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR