Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,84%
  • Ranking147/493
  • Fecha06/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 16,814981 EUR

Patrimonio (miles de euros):935.486,31

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,84%-5,98%9,85%1,51%-5,35%
Categoría1,05%-6,46%7,69%-1,09%-3,82%
Ranking147/493292/480174/473145/468177/451
Quintil24222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,12%1,79%-2,40%3,52%5,42%
Categoría0,20%1,17%-2,82%-0,16%4,20%
Ranking132/493145/493318/482209/468109/425
Quintil22432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,57%

Ranking: 381/482

Quintil: 4

Volatilidad: 7,85%

Ranking: 201/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032834990

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD