FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,76%
• Ranking 102/279
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 16,802818 EUR

Patrimonio (miles de euros): 883.646,23

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,76%	-5,98%	9,85%	1,51%	-5,35%
Categoría	1,09%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	102/279	195/277	73/248	98/244	52/239
Quintil	2	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,22%	1,63%	4,31%	9,14%	3,46%
Categoría	0,17%	1,13%	1,86%	3,84%	-3,33%
Ranking	184/279	104/279	102/279	122/244	50/229
Quintil	4	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 98/279

Quintil: 2

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 104/279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032834990

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD