FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,55%
• Ranking 273/497
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 16,602227 EUR

Patrimonio (miles de euros): 885.339,61

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,55%	-5,98%	9,85%	1,51%	-5,35%
Categoría	0,56%	-6,46%	7,69%	-1,11%	-3,84%
Ranking	273/497	294/484	175/477	145/472	178/455
Quintil	3	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,10%	-0,05%	-5,88%	2,63%	6,62%
Categoría	0,32%	0,05%	-6,68%	-2,26%	5,35%
Ranking	397/497	323/497	284/484	177/472	107/419
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 295/485

Quintil: 4

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 177/484

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032834990

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD