FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,22%
• Ranking 336/506
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 16,118427 EUR

Patrimonio (miles de euros): 907.487,31

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-8,22%	9,85%	1,51%	-5,35%	6,41%
Categoría	-6,90%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	336/506	187/498	158/493	186/472	131/438
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,63%	-6,08%	-3,39%	0,57%	-2,59%
Categoría	-2,09%	-4,49%	-2,02%	-4,45%	2,38%
Ranking	133/508	333/508	340/498	184/481	209/399
Quintil	2	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 306/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 173/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032834990

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD