FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,39%
• Ranking 165/313
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 16,447180 EUR

Patrimonio (miles de euros): 915.498,89

Fecha: 03/09/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,39%	-5,98%	9,85%	1,51%	-5,35%
Categoría	1,39%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	165/313	220/309	81/278	111/265	52/246
Quintil	3	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,16%	-1,10%	0,60%	5,80%	1,07%
Categoría	0,48%	1,65%	1,63%	4,70%	-3,01%
Ranking	308/313	270/313	160/312	152/267	62/234
Quintil	5	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 155/313

Quintil: 3

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 83/313

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032834990

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD