FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP
- % 2025-6,66%
- Ranking325/506
- Fecha12/08/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 16,393159 EUR
Patrimonio (miles de euros):915.718,87
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -6,66% | 9,85% | 1,51% | -5,35% |
| Categoría | -6,35% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 325/506 | 187/498 | 158/493 | 186/472 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,93% | -1,24% | -1,97% | -0,32% |
| Categoría | 0,51% | -2,60% | -1,72% | -6,09% |
| Ranking | 77/508 | 196/508 | 308/498 | 183/481 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 312/498
Quintil: 4
Volatilidad: 8,00%
Ranking: 211/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0032834990
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
