FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP
- % 2025-8,22%
- Ranking336/506
- Fecha26/06/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 16,118427 EUR
Patrimonio (miles de euros):907.487,31
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,56%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -8,22% | 9,85% | 1,51% | -5,35% |
| Categoría | -6,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 336/506 | 187/498 | 158/493 | 186/472 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,63% | -6,08% | -3,39% | 0,57% |
| Categoría | -2,09% | -4,49% | -2,02% | -4,45% |
| Ranking | 133/508 | 333/508 | 340/498 | 184/481 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 306/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 173/498
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032834990
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
