Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B USD ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,26%
- Ranking606/1172
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 71,423732 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.682,82
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,26% | 30,31% | 18,32% | -14,14% | 38,23% |
| Categoría | -0,79% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 606/1172 | 378/1135 | 643/1062 | 405/1008 | 184/932 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,66% | 7,92% | 11,13% | 42,02% | 95,42% |
| Categoría | 1,43% | 6,94% | 10,20% | 44,32% | 99,42% |
| Ranking | 453/1193 | 340/1189 | 410/1163 | 576/1038 | 290/928 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 423/1158
Quintil: 2
Volatilidad: 17,06%
Ranking: 668/1158
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0033609722
Fecha de constitución: 21/01/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
