Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B USD ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20247,67%
- Ranking579/998
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 59,766791 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.900,87
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,67% | 18,32% | -14,14% | 38,23% | 7,79% |
| Categoría | 8,36% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
| Ranking | 579/998 | 603/964 | 405/927 | 172/886 | 474/849 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,00% | 2,01% | 24,02% | 33,08% | 79,12% |
| Categoría | -2,73% | 3,66% | 26,53% | 35,43% | 84,16% |
| Ranking | 866/1002 | 735/998 | 511/969 | 342/897 | 279/743 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 566/972
Quintil: 3
Volatilidad: 11,76%
Ranking: 494/972
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0033609722
Fecha de constitución: 21/01/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
