AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B USD ACC
- % 202411,38%
- Ranking587/992
- Fecha16/05/2024
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 61,825879 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.559,93
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,48%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
Fondo | 11,38% | 18,32% | -14,14% | 38,23% |
Categoría | 12,03% | 19,68% | -10,98% | 33,96% |
Ranking | 587/992 | 603/964 | 405/927 | 172/886 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
Fondo | 1,69% | 3,63% | 27,82% | 37,12% |
Categoría | 2,68% | 4,95% | 29,13% | 39,96% |
Ranking | 819/996 | 757/992 | 503/963 | 370/893 |
Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 565/972
Quintil: 3
Volatilidad: 11,76%
Ranking: 494/972
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0033609722
Fecha de constitución: 21/01/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD