Informe del fondo de inversión
FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,10%
- Ranking195/253
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,860437 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.316.585,30
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,10% | -11,58% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | 1,90% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 195/253 | 220/244 | 148/195 | 149/175 | 138/169 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,75% | 0,15% | 0,65% | -7,85% | 2,05% |
| Categoría | -0,68% | 0,45% | 1,85% | -4,32% | 7,11% |
| Ranking | 168/259 | 200/253 | 190/248 | 141/188 | 130/167 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 202/247
Quintil: 5
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 222/247
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0034205421
Fecha de constitución: 13/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
