FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)
- % 2025-8,65%
- Ranking168/202
- Fecha29/04/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Fondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Fondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,879275 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.000.600,46
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,65% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -8,30% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 168/202 | 117/173 | 130/157 | 118/153 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -5,06% | -8,59% | -5,74% | -7,81% |
| Categoría | -4,97% | -8,33% | -4,59% | -5,04% |
| Ranking | 156/202 | 155/202 | 144/176 | 132/154 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 141/176
Quintil: 5
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 69/176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0034205421
Fecha de constitución: 13/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
