FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,65%
• Ranking 168/202
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Fondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Fondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,879275 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.000.600,46

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,65%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-8,30%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	168/202	117/173	130/157	118/153	90/145
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-5,06%	-8,59%	-5,74%	-7,81%	-4,67%
Categoría	-4,97%	-8,33%	-4,59%	-5,04%	-1,95%
Ranking	156/202	155/202	144/176	132/154	119/149
Quintil	4	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 141/176

Quintil: 5

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 69/176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0034205421

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD