Informe del fondo de inversión
FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-11,19%
- Ranking156/202
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,854847 EUR
Patrimonio (miles de euros):970.896,96
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | -11,19% | 6,36% | -3,48% | 6,19% | 8,34% |
Categoría | -10,63% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
Ranking | 156/202 | 117/173 | 121/157 | 117/153 | 88/145 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | -2,46% | -5,58% | -7,56% | -13,12% | -3,04% |
Categoría | -2,34% | -5,27% | -6,42% | -10,36% | -0,04% |
Ranking | 139/203 | 132/202 | 118/176 | 103/154 | 100/149 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 133/176
Quintil: 4
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 96/176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0034205421
Fecha de constitución: 13/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD