FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,39%
• Ranking 165/213
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,862589 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.117.518,04

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-10,39%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-9,34%	7,76%	-2,32%	6,42%	8,33%
Ranking	165/213	120/184	119/168	106/163	90/153
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,76%	0,82%	-8,71%	-10,99%	2,49%
Categoría	0,82%	1,15%	-7,52%	-7,58%	6,55%
Ranking	96/215	140/215	122/187	113/168	106/158
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 154/187

Quintil: 5

Volatilidad: 8,45%

Ranking: 145/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0034205421

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD