Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,08%
- Ranking2263/2787
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,497218 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.327,96
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,08% | -7,86% | 12,00% | 5,37% | -4,75% |
| Categoría | 1,26% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2263/2787 | 2475/2776 | 255/2691 | 908/2591 | 575/2470 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,56% | -0,52% | -7,57% | 7,04% | 9,59% |
| Categoría | 0,52% | 1,12% | 0,93% | 6,23% | -1,36% |
| Ranking | 2550/2790 | 2350/2786 | 2434/2771 | 1353/2591 | 573/2296 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 2475/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 644/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0ZNSM12
Fecha de constitución: 28/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
