PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,37%
• Ranking 137/2817
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,774609 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.327,96

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,37%	-7,86%	12,00%	5,37%	-4,75%
Categoría	0,57%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	137/2817	2492/2797	259/2713	915/2613	579/2490
Quintil	1	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,07%	1,13%	-7,06%	9,34%	11,56%
Categoría	0,71%	0,62%	1,21%	5,10%	-1,67%
Ranking	539/2817	641/2815	2449/2798	1063/2612	523/2276
Quintil	1	2	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 2496/2801

Quintil: 5

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 644/2801

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0ZNSM12

Fecha de constitución: 28/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD