PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,84%
• Ranking 1755/2756
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,660741 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.327,96

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,84%	-7,86%	12,00%	5,37%	-4,75%
Categoría	1,51%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1755/2756	2446/2745	250/2660	893/2560	569/2442
Quintil	4	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,13%	-0,69%	-6,83%	6,89%	11,53%
Categoría	0,94%	1,07%	0,56%	6,88%	-0,04%
Ranking	877/2753	2275/2755	2319/2743	1381/2563	552/2286
Quintil	2	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,77%

Ranking: 2446/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 637/2750

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0ZNSM12

Fecha de constitución: 28/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD