PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP

• % 2025 -6,45%
• Ranking 2508/2810
• Fecha 26/11/2025

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,810486 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.327,96

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,45%	12,00%	5,37%	-4,75%
Categoría	1,26%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2508/2810	263/2725	921/2625	581/2501
Quintil	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,46%	1,75%	-4,77%	5,59%
Categoría	-0,08%	0,95%	0,61%	5,45%
Ranking	563/2828	596/2828	2288/2803	1404/2593
Quintil	1	2	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1848/2800

Quintil: 4

Volatilidad: 9,04%

Ranking: 378/2800

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0ZNSM12

Fecha de constitución: 28/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD