PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP
- % 20260,84%
- Ranking1755/2756
- Fecha26/02/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,660741 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.327,96
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,84% | -7,86% | 12,00% | 5,37% |
| Categoría | 1,51% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1755/2756 | 2446/2745 | 250/2660 | 893/2560 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,13% | -0,69% | -6,83% | 6,89% |
| Categoría | 0,94% | 1,07% | 0,56% | 6,88% |
| Ranking | 877/2753 | 2275/2755 | 2319/2743 | 1381/2563 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 2446/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 637/2750
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0ZNSM12
Fecha de constitución: 28/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
