PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP

• % 2026 0,87%
• Ranking 49/182
• Fecha 02/06/2026

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,667096 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.327,96

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	0,87%	-7,86%	12,00%	5,37%
Categoría	0,58%	0,07%	4,76%	3,96%
Ranking	49/182	156/177	15/173	49/144
Quintil	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	1,46%	-0,72%	0,78%	7,17%
Categoría	0,69%	-0,30%	1,80%	8,47%
Ranking	9/187	126/185	117/179	80/147
Quintil	1	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 120/179

Quintil: 4

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 22/179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0ZNSM12

Fecha de constitución: 28/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD