Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADVANTAGE DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,13%
  • Ranking58/74
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,849979 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.054.100,52

Fecha: 11/05/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-0,13%-11,58%6,36%-3,48%6,19%
Categoría0,48%-9,56%8,86%-1,49%6,53%
Ranking58/7468/7963/7967/7650/76
Quintil45454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-0,46%1,15%-4,36%-7,10%3,44%
Categoría-0,29%1,56%-2,26%-0,76%11,64%
Ranking63/7450/7465/7462/7158/68
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 63/79

Quintil: 4

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 32/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B14RXJ38

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD