Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADVANTAGE DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,76%
  • Ranking69/81
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,868659 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.270.539,51

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-9,76%6,36%-3,48%6,19%8,34%
Categoría-8,84%8,98%-1,32%6,57%8,45%
Ranking69/8163/8165/7847/7829/77
Quintil54542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-3,47%-5,92%-6,32%-9,18%-1,81%
Categoría-3,25%-5,36%-4,09%-3,39%4,46%
Ranking57/8168/8166/8163/7763/76
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 77/81

Quintil: 5

Volatilidad: 8,57%

Ranking: 43/81

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B14RXJ38

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD