BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADVANTAGE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,39%
• Ranking 65/80
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,862589 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.521.055,00

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-10,39%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-8,67%	8,97%	-1,33%	6,57%	8,45%
Ranking	65/80	64/80	64/77	45/77	31/76
Quintil	5	4	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	0,76%	0,82%	-8,71%	-10,99%	2,49%
Categoría	0,85%	1,30%	-6,72%	-4,74%	9,86%
Ranking	41/80	61/80	67/80	66/77	62/75
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 76/80

Quintil: 5

Volatilidad: 8,45%

Ranking: 55/80

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B14RXJ38

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD