BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADVANTAGE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 53/74
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,860807 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.054.442,06

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	1,14%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	1,82%	-9,56%	8,86%	-1,49%	6,53%
Ranking	53/74	67/79	61/79	67/76	51/76
Quintil	4	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	0,54%	1,62%	-2,58%	-7,45%	4,52%
Categoría	0,67%	2,01%	-0,56%	-1,13%	12,92%
Ranking	54/74	54/74	61/74	61/71	57/68
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 74/79

Quintil: 5

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 32/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B14RXJ38

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD