BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADVANTAGE DIS
- % 20261,33%
- Ranking65/83
- Fecha31/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,862366 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.718.537,47
Fecha: 31/08/2026
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 1,33% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | 2,44% | -9,43% | 8,85% | -1,48% |
| Ranking | 65/83 | 75/87 | 66/85 | 68/80 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -0,96% | 0,41% | 0,53% | -6,28% |
| Categoría | -0,91% | 0,76% | 2,43% | 0,07% |
| Ranking | 64/87 | 74/87 | 65/82 | 66/80 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 82/88
Quintil: 5
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 32/88
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B14RXJ38
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
