Informe del fondo de inversión
FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,63%
- Ranking132/213
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 107,896781 EUR
Patrimonio (miles de euros):450.701,55
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,63% | 11,34% | 0,89% | 7,44% | 8,35% |
| Categoría | -9,34% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 132/213 | 97/184 | 99/168 | 93/163 | 82/153 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,97% | 1,90% | -3,03% | -4,76% | 16,36% |
| Categoría | 1,79% | 1,30% | -5,41% | -12,81% | 5,99% |
| Ranking | 89/215 | 100/214 | 112/187 | 99/168 | 88/157 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 107/187
Quintil: 3
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 40/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z6R17
Fecha de constitución: 13/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
