FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP
- % 2025-8,89%
- Ranking150/202
- Fecha12/06/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 106,417112 EUR
Patrimonio (miles de euros):400.027,84
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,89% | 11,34% | 0,89% | 7,44% |
| Categoría | -9,88% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 150/202 | 91/173 | 91/157 | 87/153 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -3,91% | -5,22% | -3,25% | 2,68% |
| Categoría | -4,06% | -5,77% | -5,98% | -5,87% |
| Ranking | 165/202 | 162/202 | 105/176 | 89/154 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 105/176
Quintil: 3
Volatilidad: 8,62%
Ranking: 36/176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z6R17
Fecha de constitución: 13/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
