FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,63%
• Ranking 114/191
• Fecha 25/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Fondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Fondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 109,766791 EUR

Patrimonio (miles de euros): 248.009,95

Fecha: 25/04/2024

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	4,63%	0,89%	7,44%	8,35%	-8,27%
Categoría	3,71%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	114/191	99/175	91/171	78/163	73/163
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,48%	2,81%	7,74%	20,83%	12,74%
Categoría	1,44%	2,16%	4,30%	14,65%	6,12%
Ranking	114/194	117/194	100/177	90/168	79/155
Quintil	3	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 98/177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,23%

Ranking: 72/177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B19Z6R17

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD