FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,44%
• Ranking 68/214
• Fecha 13/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 108,627182 EUR

Patrimonio (miles de euros): 340.110,06

Fecha: 13/04/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,44%	-8,32%	11,34%	0,89%	7,44%
Categoría	0,75%	-10,41%	7,74%	-2,33%	6,42%
Ranking	68/214	129/212	96/183	98/167	92/162
Quintil	2	4	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-1,54%	0,50%	0,50%	6,71%	17,89%
Categoría	-1,78%	-0,10%	-1,75%	-2,14%	6,26%
Ranking	58/207	59/214	123/212	97/169	87/158
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 123/212

Quintil: 3

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 166/212

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B19Z6R17

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD