FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,89%
• Ranking 150/202
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 106,417112 EUR

Patrimonio (miles de euros): 400.027,84

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,38%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,89%	11,34%	0,89%	7,44%	8,35%
Categoría	-9,88%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	150/202	91/173	91/157	87/153	77/145
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,91%	-5,22%	-3,25%	2,68%	9,75%
Categoría	-4,06%	-5,77%	-5,98%	-5,87%	0,46%
Ranking	165/202	162/202	105/176	89/154	84/149
Quintil	5	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 105/176

Quintil: 3

Volatilidad: 8,62%

Ranking: 36/176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B19Z6R17

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD