FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,62%
• Ranking 81/215
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 107,754194 EUR

Patrimonio (miles de euros): 334.261,53

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,62%	-8,32%	11,34%	0,89%	7,44%
Categoría	0,57%	-10,40%	7,76%	-2,32%	6,42%
Ranking	81/215	130/213	97/184	99/168	93/163
Quintil	2	4	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,06%	0,69%	-7,77%	1,95%	20,68%
Categoría	-0,23%	0,13%	-9,83%	-6,70%	9,51%
Ranking	86/215	82/215	124/213	98/168	86/157
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 130/213

Quintil: 4

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 169/213

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B19Z6R17

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD