Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,97%
- Ranking94/202
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 15,958826 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.044,46
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 0,97% | 12,12% | -2,55% | 2,11% | 20,90% |
| Categoría | 0,45% | 11,41% | -0,39% | -4,20% | 20,77% |
| Ranking | 94/202 | 81/207 | 139/203 | 8/190 | 97/180 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -0,25% | 1,32% | 9,96% | 6,57% | 34,97% |
| Categoría | -0,35% | 1,96% | 9,58% | 6,26% | 31,62% |
| Ranking | 111/199 | 137/199 | 108/201 | 85/194 | 55/164 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 139/207
Quintil: 4
Volatilidad: 10,85%
Ranking: 110/207
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXK94
Fecha de constitución: 27/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
