FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD CAP

• % 2026 12,51%
• Ranking 45/257
• Fecha 19/10/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 18,372383 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.920,21

Fecha: 19/10/2026

1 día: 1,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,51%	3,31%	12,12%	-2,55%
Categoría	7,30%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	45/257	112/238	81/235	151/208
Quintil	1	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	4,04%	-1,05%	11,84%	40,38%
Categoría	2,04%	-3,53%	7,20%	33,36%
Ranking	17/262	30/262	47/254	63/225
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 79/248

Quintil: 2

Volatilidad: 10,95%

Ranking: 204/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXK94

Fecha de constitución: 27/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD