FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD CAP

• % 2026 9,10%
• Ranking 88/257
• Fecha 02/09/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 17,815771 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.620,76

Fecha: 02/09/2026

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,10%	3,31%	12,12%	-2,55%
Categoría	6,28%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	88/257	112/238	81/235	151/208
Quintil	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,98%	1,63%	11,54%	31,35%
Categoría	-3,20%	-1,56%	8,98%	25,50%
Ranking	110/262	31/261	108/247	64/216
Quintil	3	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 98/248

Quintil: 2

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 199/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXK94

Fecha de constitución: 27/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD