Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,13%
- Ranking106/202
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 15,827238 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.797,33
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 0,13% | 12,12% | -2,55% | 2,11% | 20,90% |
| Categoría | 0,39% | 11,41% | -0,39% | -4,20% | 20,77% |
| Ranking | 106/202 | 81/207 | 139/203 | 8/190 | 97/180 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -1,93% | 0,69% | 8,74% | 4,51% | 33,85% |
| Categoría | -0,67% | 2,21% | 9,08% | 4,36% | 31,55% |
| Ranking | 173/199 | 185/199 | 114/201 | 84/194 | 62/164 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 139/207
Quintil: 4
Volatilidad: 10,85%
Ranking: 110/207
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXK94
Fecha de constitución: 27/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
