Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,27%
- Ranking40/203
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y aumentar el valor de su inversión. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones cotizadas de sociedades de cualquier tamaño que estén relacionadas con el sector de infraestructuras a nivel mundial. El sector de infraestructuras incluye empresas de suministros públicos (por ejemplo, de agua o electricidad), autopistas y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, servicios y puertos marítimos y transporte y almacenamiento de petróleo y gas. El Fondo puede invertir hasta el 100% en sociedades de cualquier tamaño.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,335266 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.520,50
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | 6,27% | -1,81% | 2,88% | 21,84% | -10,95% |
Categoría | 5,11% | -0,50% | -3,69% | 21,69% | -10,15% |
Ranking | 40/203 | 115/199 | 4/186 | 83/177 | 73/150 |
Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | 6,43% | 7,97% | 3,65% | 18,83% | 27,84% |
Categoría | 6,80% | 6,75% | 3,64% | 12,18% | 21,46% |
Ranking | 143/203 | 59/203 | 65/201 | 18/179 | 32/144 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 45/201
Quintil: 2
Volatilidad: 9,87%
Ranking: 150/201
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXM19
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD