FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP

• % 2026 7,92%
• Ranking 78/257
• Fecha 16/09/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 24,285083 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.189,59

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	7,92%	4,09%	12,97%	-1,81%
Categoría	4,88%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	78/257	103/238	61/235	126/208
Quintil	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,87%	-1,80%	11,32%	28,70%
Categoría	-3,75%	-4,12%	7,48%	21,43%
Ranking	47/262	36/262	74/247	58/224
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 80/248

Quintil: 2

Volatilidad: 9,85%

Ranking: 202/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXM19

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD