FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP

• % 2025 0,23%
• Ranking 90/199
• Fecha 02/07/2025

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 21,668396 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.267,86

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,23%	12,97%	-1,81%	2,88%
Categoría	-0,17%	11,29%	-0,44%	-4,08%
Ranking	90/199	58/204	117/200	4/187
Quintil	3	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,68%	-3,34%	10,19%	9,73%
Categoría	-1,37%	-1,98%	9,16%	6,07%
Ranking	90/199	111/196	94/198	56/191
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 130/204

Quintil: 4

Volatilidad: 11,34%

Ranking: 89/204

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXM19

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD