FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 13,46%
• Ranking 52/200
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 25,531631 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.757,66

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	13,46%	4,09%	12,97%	-1,81%	2,88%
Categoría	9,71%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	52/200	76/200	58/205	116/200	4/187
Quintil	2	2	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,29%	3,02%	14,90%	32,19%	45,25%
Categoría	-0,38%	0,33%	10,73%	24,46%	28,53%
Ranking	61/200	26/200	58/200	41/197	23/178
Quintil	2	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 40/200

Quintil: 1

Volatilidad: 9,68%

Ranking: 157/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXM19

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD