FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,22%
• Ranking 42/203
• Fecha 29/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y aumentar el valor de su inversión. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones cotizadas de sociedades de cualquier tamaño que estén relacionadas con el sector de infraestructuras a nivel mundial. El sector de infraestructuras incluye empresas de suministros públicos (por ejemplo, de agua o electricidad), autopistas y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, servicios y puertos marítimos y transporte y almacenamiento de petróleo y gas. El Fondo puede invertir hasta el 100% en sociedades de cualquier tamaño.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,561381 EUR

Patrimonio (miles de euros): 131.486,52

Fecha: 29/04/2024

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,22%	-1,81%	2,88%	21,84%	-10,95%
Categoría	1,12%	-0,50%	-3,69%	21,69%	-10,15%
Ranking	42/203	115/199	4/186	83/177	73/150
Quintil	2	3	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,72%	3,66%	0,09%	14,77%	22,19%
Categoría	-0,73%	2,11%	-0,43%	8,69%	16,42%
Ranking	5/203	25/203	45/201	24/177	30/139
Quintil	1	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 91/201

Quintil: 3

Volatilidad: 9,83%

Ranking: 160/201

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXM19

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 7,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD