FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,98%
• Ranking 127/200
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 24,748375 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.069,39

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,98%	4,09%	12,97%	-1,81%	2,88%
Categoría	8,77%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	127/200	76/200	58/205	116/200	4/187
Quintil	4	2	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,94%	0,15%	12,75%	27,66%	40,12%
Categoría	0,70%	0,33%	10,55%	23,03%	27,82%
Ranking	126/200	78/198	79/200	78/196	38/174
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 75/197

Quintil: 2

Volatilidad: 10,17%

Ranking: 157/197

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXM19

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD