Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,35%
  • Ranking2141/2215
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,801775 EUR

Patrimonio (miles de euros):68,68

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,35%-2,82%-6,00%6,05%-8,07%
Categoría0,76%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking2141/22151680/21762001/21321044/2081518/2014
Quintil54532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,12%0,55%-4,08%-4,63%-16,12%
Categoría1,18%2,31%2,99%15,27%2,34%
Ranking2078/22151795/22131816/21761954/20811605/1918
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1696/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 1455/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XR73

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 GBP