BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (INC)

  • % 2025-4,35%
  • Ranking1353/2221
  • Fecha25/06/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,791931 EUR

Patrimonio (miles de euros):72,98

Fecha: 25/06/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,35%-6,00%6,05%-8,07%
Categoría-2,35%7,18%5,47%-13,33%
Ranking1353/22212041/21801066/2128525/2061
Quintil4532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,84%-2,71%-5,09%-2,60%
Categoría0,31%-2,08%1,84%9,26%
Ranking1727/22221301/22211958/21961660/2090
Quintil4354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2037/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 1254/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XR73

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 GBP